Уважаемые посетители сайта antiuni.ru! Администрация сайта доводит до Вашего сведения, что размещенные на сайте antiuni.ru (в том числе на форумах сайта) заявления, высказывания, утверждения и предположения о противоправных, неэтичных и аморальных действиях КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) (в том числе о мошенничестве, воровстве, ограблении, обмане и злоупотреблением доверием в отношении вкладчиков ОФБУ) не соответствуют действительности, являются заведомо ложными. Размещено по решению суда.

Вернуться   АнтиЮни - независимый сайт пайщиков фондов "Юниаструм Банка" > Форум АнтиЮни > Фонды Премьер

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #41  
Старый 01.09.2011, 20:22
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Коля Посмотреть сообщение
У банка нет никаких ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, что банк осуществлял какие-либо
операции с фьючерсами. Это подтвердил представитель банка на Антиюнивской комиссии.
Несколько настораживает слово ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ.
Дело в том, что практически все брокеры свои отчеты присылают в электронном виде.
А ряд брокеров отчеты не присылают, а размещают в личном кабинете.

Поэтому, если они имеют в виду доказательства в виде официальных
письменных документов от брокера, то естественно, их у банка нет.
Ответить с цитированием
  #42  
Старый 01.09.2011, 21:32
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Да здесь вы правы, те бумажки , что нам прислали отчетами назвать очень трудно. См. прик. файл "Отчет за 4кв."
Вы приложили 1-ю страницу отчета за 4-й кв. и 3-4 страницы отчета за 3-й квартал. По этим данным можно судить только о том, что на конец 3-го кв. оставалось 12 декабрьских фьючерсов. Данных по срочным контрактам в 4-м квартале нет.
Да, в квартальных отчетах, особенно за 1-2 кв. много бардака.
Цитата:
Кстати ,если вы немного разьбираетесь в бухгалтерии, то должны знать
автоматические (принудительные) продажи находят отражение в отчетах.
Иначе дебет с кредитом пойдет в разнос.
В бухгалтерии я разбираюсь мало, но знаю, что фьючерсные контракты, как это уже не раз говорилось на ветке, отображаются на балансе как деньги. Вернее, отображаются расчеты, с ними связанные:
Цитата:
Главной особенностью бухгалтерского учета фьючерсов и опционов является то, что на балансовых счетах эти финансовые инструменты не учитываются, а отражаются только связанные с ними расчеты и движение денежных средств.
http://fintools.ru/content/document_...9456DA264.html
Т.о. например экспирация фьючерса (а в этом случае нет никакой продажи, просто истекает срок контракта и происходит окончательный взаиморасчет контрагентов) отразится на балансе тем, что перестанет начисляться вариационная маржа.
Ответить с цитированием
  #43  
Старый 01.09.2011, 22:30
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
По поводу сентябрьский фьючерсов. Как сказал кот матроскин в известном
мульфильме "чтобы что-то продать, это что-то надо купить".
Так вот сент. фьючерсы были проданы 10 сентября.
А появились они из воздуха, покупок не в I , не во II кв. не было.
Плохо смотрели - покупка указана в отчете 10.06.08г.

В этом месте отчета не указано количество фьючей, это имхо небрежность. Но количество фьючерсов указано в том же отчете, но немного выше - в разделе "Оценка срочных контрактов" -14 шт. (Вы зря сканируете в .pdf, ведь эти отчеты есть в более компактном и удобном формате .doc).

Это же количество фьючей (14) указано в отчете за 2-й кв. в личном кабинете.

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Как не было продаж дек. фьюч.
Опять плохо смотрели - продажи были 16.09.08, 17.09.08, 19.09.08г.

Последний раз редактировалось Конт; 01.09.2011 в 22:33.
Ответить с цитированием
  #44  
Старый 01.09.2011, 22:40
dandruff dandruff вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 76
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Так вот сент. фьючерсы были проданы 10 сентября. А появились они из воздуха, покупок не в I , не во II кв. не было.
В отчете за 2 квартал вижу покупку сентябрьских фьючерсов 10.06.2008 Цена контракта 0.23, колонки "количество контрактов", к сожалению, нет, но на 2 странице есть срез портфеля на 30.06, где указано количество сентябрьских фьючерсов в количестве 14 штук, из чего делаем заключение, что 10.06 их купили ровно 14 штук.
Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Как не было продаж дек. фьюч.
По отчету за 3 квартал 10.09 покупка 12 декабрьских фьючей. Эта запись повторена дважды. Вероятно, ошибочно. Для поддержки позиции 12 фьючей достаточно. Далее, 16.09, продали 1 фьюч, 17.09 еще 8, 19.09 последние 3. Таким образом после 19.09 фонд уже не воспроизводил индекс KOSPI, что соответствует всем известному факту -- за неделю до обвала фонды "встали". На первой странице отчета срез портфеля за 30 сентября подтверждает, что фьючерсов в фонде уже нет.

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
И последнее обратите внимание на стоимость и кол. контрактов. Кол . не проставлено в отчетах за 1 и 2 кв, стоимость ?????
Все это говорит о том: - А был ли мальчик?
Это говорит, только о том, что колонку "количество" не опубликовали и не более того. Там еще умалчивается дата обратного выкупа по всем сделкам РЕПО, но это ведь не означает, что сделок РЕПО не было. Данные по торговле облигациями частично пробиваются на сайте ММВБ, поэтому я бы не стал говорить о том, что отчеты управляющих есть фантики.
Ответить с цитированием
  #45  
Старый 01.09.2011, 22:41
dandruff dandruff вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 76
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Конт Посмотреть сообщение
Плохо смотрели - покупка указана в отчете 10.06.08г.
Меня опередили.
Ответить с цитированием
  #46  
Старый 01.09.2011, 23:03
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dandruff Посмотреть сообщение
Данные по торговле облигациями частично пробиваются на сайте ММВБ
Точнее были конкретно проверены и сопоставлены с данными биржи.
Выборочная проверка показала полное совпадение.
Ответить с цитированием
  #47  
Старый 02.09.2011, 07:28
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dandruff Посмотреть сообщение
По отчету за 3 квартал 10.09 покупка 12 декабрьских фьючей. Эта запись повторена дважды. Вероятно, ошибочно. Для поддержки позиции 12 фьючей достаточно.
11 сентября отображена продажа 12 сентябрьских и покупка 12 декабрьских, ниже, выбиваясь из хронологического порядка - 10 сент. опять продажа 12 сент-х и покупка 12 дек-х. Это единственный странный момент в этом отчете. Если эти записи от 10.09 считать ошибочными, то все сходится, отслеживается судьба всех 14 фьючерсов, которые были на начало квартала.
Цитата:
Это говорит, только о том, что колонку "количество" не опубликовали и не более того.
У меня в отчете по Китаю за 3-й кв. графы количество нет, а в отчете по "акций развивающихся стран «снижающегося рынка»" за тот же 3-й кв. - есть. Почему так - непонятно. Впрочем, там, где количества нет, под одной датой может идти несколько записей с одним и тем же фьючем. Возможно 1 строка = 1 фьючерс.

Последний раз редактировалось DenisArd; 02.09.2011 в 07:48.
Ответить с цитированием
  #48  
Старый 02.09.2011, 10:14
viktor viktor вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 88
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Конт Посмотреть сообщение
Плохо смотрели - покупка указана в отчете 10.06.08г.

В этом месте отчета не указано количество фьючей, это имхо небрежность. Но количество фьючерсов указано в том же отчете, но немного выше - в разделе "Оценка срочных контрактов" -14 шт. (Вы зря сканируете в .pdf, ведь эти отчеты есть в более компактном и удобном формате .doc).

Это же количество фьючей (14) указано в отчете за 2-й кв. в личном кабинете.

Опять плохо смотрели - продажи были 16.09.08, 17.09.08, 19.09.08г.
Я хорошо вижу, а вам советую еще раз посмотреть. Куплено дек.фьюч 24,
продано 14, где ост.? Где 23 фьюч из отчета на начало года.?
И даже если они были, то 23 х 7000$ = 161 000% Вот примерная сумма на которую якобы закуплены фьючерсы. А сумма должна быть в 10-15 раз больше, иначе за инд. не отследишь.
А все эти странности , небрежности, ошибки говорят об одном, что отчеты липовые.
P.S. Сканирую в pdf чтобы не заподозрили в фальсификации
Позднее выложу отчеты с ошибками по другим фондам. У меня база
по 90 % фондов. Картина везде одинакова , нестыковки.
Вложения
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (1.01 Мб, 220 просмотров)
Ответить с цитированием
  #49  
Старый 02.09.2011, 11:23
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
И даже если они были, то 23 х 7000$ = 161 000% Вот примерная сумма на которую якобы закуплены фьючерсы. А сумма должна быть в 10-15 раз больше, иначе за инд. не отследишь.
Откуда Вы такие цифры-то берете??? Я же приводил расчет, что цена одного фьючерса была в районе $130000, а общая сумма составляла 105% от СЧА.
Ответить с цитированием
  #50  
Старый 02.09.2011, 11:23
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Куплено дек.фьюч 24, продано 14, где ост.?.
Обратите внимание, что переход на следующий период производился 10.06 и 10.09. Скорее всего покупка 11.09 отражена ошибочно, дублируя покупку 10.09. Поэтому реально было 12 декабрьских фьючей и они были потом проданы.
Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
А все эти странности , небрежности, ошибки говорят об одном, что отчеты липовые.
Тогда лично для вас в этом деле всё очень просто - обратитесь в суд и там докажите, что все отчеты липовые)
Думаю в суде вас ожидает много сюрпризов на эту тему, поскольку в банке есть специалисты по фондовому рынку.

Последний раз редактировалось Конт; 02.09.2011 в 11:33.
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot