Уважаемые посетители сайта antiuni.ru! Администрация сайта доводит до Вашего сведения, что размещенные на сайте antiuni.ru (в том числе на форумах сайта) заявления, высказывания, утверждения и предположения о противоправных, неэтичных и аморальных действиях КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) (в том числе о мошенничестве, воровстве, ограблении, обмане и злоупотреблением доверием в отношении вкладчиков ОФБУ) не соответствуют действительности, являются заведомо ложными. Размещено по решению суда.

Вернуться   АнтиЮни - независимый сайт пайщиков фондов "Юниаструм Банка" > Форум АнтиЮни > Фонды Премьер

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 09.02.2011, 15:16
viktor viktor вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 88
По умолчанию Фьючерсы в фондах

Цитата:
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
для ЛВГ

Никакого бухучёта в ОФБУ не велось. Вечерком Пименов наковыривал из носу циферки, ну а если был не в форме, валил на мифического подгулявшего иностранного брокера с заморской N-ской биржи. Сдаётся мне, там проверять по большому счёту просто нечего. Реальному проверяющему останется только развести руками. Всё покрывается соучастником - Центробанком.
Согласен! А вы прикиньте , как можно отследить движение например Китайского рынка покупая только Российские облигации и векселя.
P.S. В приватном разговоре бывщий сотрудник фирмы "Ютрэйд.ру"
подтверждает, что учета не было и отчеты липовые.
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 10.02.2011, 12:46
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sapsan
для ЛВГ
Никакого бухучёта в ОФБУ не велось. Вечерком Пименов наковыривал из носу циферки, ну а если был не в форме, валил на мифического подгулявшего иностранного брокера с заморской N-ской биржи.
Sapsan, если вы пишите личное сообщение для ЛВГ, то для этого существует личная почта.
Но поскольку вы написали на форуме, то должен заметить, что если делаете какое-то утверждение,
то его надо хоть чем-то обосновывать, иначе это выглядит как базар бабулек на лавочке у подъезда.

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Согласен! А вы прикиньте , как можно отследить движение например Китайского рынка покупая только Российские облигации и векселя.
Вообще-то еще покупались иностранные фьючерсы.
Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
P.S. В приватном разговоре бывщий сотрудник фирмы "Ютрэйд.ру"
подтверждает, что учета не было и отчеты липовые.
Что там сказал некий сотрудник пока ничем не подтверждается.
Мы ведь с вами в привате обсуждали конкретные сделки по отчетам.

PS.Ребята, позицию надо строить на доказанных фактах, а не на слухах и домыслах.

Последний раз редактировалось Walker; 10.02.2011 в 13:02.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 10.02.2011, 14:05
viktor viktor вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 88
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Walker Посмотреть сообщение
.
Вообще-то еще покупались иностранные фьючерсы.
Мы ведь с вами в привате обсуждали конкретные сделки по отчетам.
Да обсуждали, но вы сами конкретные отчеты проверили?
Индексный фонд акций Ю.Кореи, отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на Kospi 200 Доля в портфеле 0.00;

Индексный фонд акций Индии отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на S&P CNX Доля в портфеле 0.00;

Индексный фонд Китая отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на FTSE\XINHUA A50 Доля в портфеле 0.00
Так где же фьючерсы.?
Может это вместо фьючерса.?Доля в портфеле: Ю.Корея - вексель 29.46%
Индия - вексель 23.77%
Китай - вексель 36.77%
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 10.02.2011, 17:16
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
А что, собственно, Вы считаете доказанным фактом? Вот упомянутые выше отчёты Юни, они (их содержание) для Вас - доказанный факт? Какие сделки Вы обсуждали (вот важное занятие) в привате? Эти сделки реально существовали?
Естественно я не проверял все 100% сделок, но выборочную проверку проводил,
и могу сказать, что эти сделки реально существовали.

Последний раз редактировалось Walker; 10.02.2011 в 17:27.
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 10.02.2011, 17:20
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Да обсуждали, но вы сами конкретные отчеты проверили?
Индексный фонд акций Ю.Кореи, отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на Kospi 200 Доля в портфеле 0.00;

Индексный фонд акций Индии отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на S&P CNX Доля в портфеле 0.00;

Индексный фонд Китая отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на FTSE\XINHUA A50 Доля в портфеле 0.00
Так где же фьючерсы.?
И этот вопрос мы обсуждали.
По моему мнению это связано с учетной политикой, т.е. как отражать фьючерсы в отчете.
Законодательно это не установлено. Сам фьючерс не является ценной бумагой, и поэтому
не имеет стоимости, соответственно отражается как ноль в разделе "доля в портфеле".

Последний раз редактировалось Walker; 10.02.2011 в 17:23.
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 10.02.2011, 17:56
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Индексный фонд Китая отчет по состоянию на 31.12.2007 г:
Фьючерс на FTSE\XINHUA A50 Доля в портфеле 0.00
Так где же фьючерсы.?
Код:
ОТЧЕТ
Доверительного управляющего
«_31_»__декабря__ 2007г.	г. Москва



Наименование ОФБУ: «Юниаструм Индексный Китай»

Начало отчетного периода: 01.01.07

Окончание отчетного периода: 31.12.07
...
Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией
№ п/п	Вид актива	Эмитент	Кол-во	Стоимость	Доля в портфеле

1	Векселя российских эмитентов	Российские эмитенты	151	1 000 000,00р.	36.77
2	Фьючерс на курс китайского ренминби к доллару США на бирже GLOBEX		1	$0,13957	0.00
3	Фьючерс на FTSE/XINHUA A50 на бирж SGX		857	$20 370,00	0.00
4	Облигация	Агропромышленная компания "ОГО	8500	989,90р.	2.08
5	Облигация	ЗАО "Московский завод плавленых сыров "КАРАТ"	70	1 001,00р.	0.02
6	Облигация	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	19367	959,90р.	4.35
7	Облигация	ООО "ВКМ-Финанс"	90	992,00р.	0.02
8	Облигация	ЗАО "Миннеско Новосибирск"	10000	1 005,20р.	2.34
9	Облигация	ООО ТД "Русские масла"	15500	962,50р.	3.56
10	Облигация	ООО "Агрохолдинг-Финанс"	4900	997,40р.	1.16
11	Облигация	ООО "Макромир-Финанс"	1000	1 001,00р.	0.24
12	Облигация	ООО "Группа НИТОЛ"	8000	991,00р.	1.84
13	Облигация	ООО "ЛЭКстрой"	36000	1 000,00р.	8.34
14	Облигация	ООО "ЛСР-Инвест"	10000	1 000,00р.	2.33
15	Облигация	ЗАО "КОНДИТЕР-КУРСК"	11200	996,50р.	2.60



- № п/п	Вид актива	Эмитент	Кол-во	Стоимость	Доля в портфеле

16	Облигация	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	19000	918,50р.	4.08
17	Облигация	ОАО "ИжАвто"	1500	955,00р.	0.33
18	Облигация	ЗАО "Марта Финанс"	1362	996,00р.	0.33
19	Облигация	ООО "СУ-155"	2200	1 002,00р.	0.53
20	Облигация	ООО "ТехноНИКОЛЬ-Финанс"	800	968,00р.	0.18
21	Текущие обязательства по сделкам РЕПО			19 533 973,68р.	4.52
22	Денежные средства в Рублях РФ			8 224 777,84р.	1.91
23	Денежные средства в Долларах США			$3 949 457,34	22.45
Как видим 31 декабря 2007г в фонде было 857 фьючерсов по 20 тыс. баксов.
Если мы посмотрим отчет за I квартал 2008г, то в разделе Оценка портфеля мы фьючерсы не увидим, но в разделе Сделки со срочными контрактами (долл.) - их полно.
А вот выписка из отчета по Китаю за III квартал 2008г.:
Код:
Фонд:	Юниаструм Индексный Китай
Регистрационный номер:	04458518400119
Дата регистрации:	10 июня 2005г.
Отчет за период:	01.07.2008 - 30.09.2008
...
Сделки со срочными контрактами (долл.)
Дата/время заключения сделки	Дата оплаты ценной бумаги по сделке	Дата поставки ценной бумаги по сделке	Дата фактического исполнения обязательств по сделке	Вид сделки, описание операции	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта	Наименование контрагента	Цена срочного контракта, долл.	Размер опционной премии, долл.	Цена исполнения по опционному контракту, долл.	Сумма сделки, долл.	Место заключения сделки
08.07.2008	08.07.2008	08.07.2008	08.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 200.00				США
09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 400.00				США
09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 450.00				США
09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 500.00				США
09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	09.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 550.00				США
10.07.2008	10.07.2008	10.07.2008	10.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 850.00				США
11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 600.00				США
11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 650.00				США
11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 700.00				США
11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	11.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 800.00				США
16.07.2008	16.07.2008	16.07.2008	16.07.2008	покупка	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 200.00				США
18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 880.00				США
18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 890.00				США
18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	18.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 900.00				США
25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 600.00				США
25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 650.00				США
25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 700.00				США
25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 710.00				США
25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	25.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 750.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 205.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 345.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 355.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 365.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 375.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 565.00				США
29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	29.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 575.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 780.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 080.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 130.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 135.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 145.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 990.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 290.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	11 345.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 500.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 540.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 545.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 550.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 565.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 575.00				США
31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	31.07.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 580.00				США
30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	30.07.2008	продажа	фьючерс	JUL 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 305.00				США
05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 990.00				США
05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 000.00				США
05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	05.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 005.00				США
06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 900.00				США
06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 950.00				США
06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	06.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	10 000.00				США
15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 100.00				США
15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 110.00				США
15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 120.00				США
15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 125.00				США
18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 955.00				США
18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 050.00				США
18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 100.00				США
20.08.2008	20.08.2008	20.08.2008	20.08.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 795.00				США
20.08.2008	20.08.2008	20.08.2008	20.08.2008	покупка	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 800.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 755.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 945.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 145.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 150.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 155.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 580.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	продажа	фьючерс	AUG 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 595.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	покупка	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 905.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	покупка	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 095.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	покупка	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 295.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	покупка	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 730.00				США
27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	27.08.2008	покупка	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 745.00				США
01.09.2008	01.09.2008	01.09.2008	01.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	9 000.00				США
03.09.2008	03.09.2008	03.09.2008	03.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 590.00				США
03.09.2008	03.09.2008	03.09.2008	03.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 600.00				США
08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 230.00				США
08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 250.00				США
08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 260.00				США
11.09.2008	11.09.2008	11.09.2008	11.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	8 000.00				США
16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 350.00				США
16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 400.00				США
16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 450.00				США
16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 500.00				США
16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	16.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 700.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 260.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 270.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 290.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 300.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 305.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 310.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 320.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 325.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 330.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 335.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 340.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 350.00				США
17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	17.09.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	7 355.00				США
18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	6 600.00				США
18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	18.08.2008	продажа	фьючерс	SEP 08 FTSE/XINH A50	Биржа	6 610.00
Как видим операции с фьючерсами активно совершались до 18.08.2008.
Т.ч. говорить, что фьючерсов совсем не было нет оснований.

Последний раз редактировалось DenisArd; 10.02.2011 в 21:14. Причина: исправил ошибку по учету фьючерсов из-за неправильного наименования столбца Стоимость в отчете.
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 10.02.2011, 18:03
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Walker Посмотреть сообщение
И этот вопрос мы обсуждали.
По моему мнению это связано с учетной политикой, т.е. как отражать фьючерсы в отчете.
Законодательно это не установлено. Сам фьючерс не является ценной бумагой, и поэтому
не имеет стоимости, соответственно отражается как ноль в разделе "доля в портфеле".
А в 2008 в квартальных отчетах они в разделе Оценка портфеля показывали уже только рублевые облигации, зато появился раздел Сделки со срочными контрактами. Вообще отчеты составлены так, что там сам черт ногу сломит, разобраться в них сложно и информация явно не полная. Но следы пребывания фьчей в них есть.

Последний раз редактировалось DenisArd; 10.02.2011 в 21:16.
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 10.02.2011, 18:47
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
а что мешало в ходе непрерывного совершенствования "учётной политики" перестать отражать фьючерсы даже "нулём" (ну раз уж не имеют стоимости, кому они на хер такие нужны), и оставить в отчётах одни "ликвиды"?
Вообще-то как раз фьючерсы - это обычно наиболее ликвидный актив,
который мгновенно реализуется. Обороты по фьючам очень большие.

Последний раз редактировалось Конт; 10.02.2011 в 18:51.
Ответить с цитированием
  #9  
Старый 10.02.2011, 18:49
Конт Конт вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 390
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DenisArd
Как видим 31 декабря 2007г в фонде было фьючерсов на 20 тыс. баксов. Да это это составляло ничтожную долю СЧА фонда, которая при округлении оказалась нулевой, но они были.
При всем уважении к вам, Денис, как одному из весьма продвинутых пайщиков, в данном вопросе не совсем верная интерпретация отчета. Из сопоставления с другими позициями отчета видно, что "стоимость" не очень точный термин в заголовке таблицы, более правильным было бы написать "цена".
А это существенно меняет дело, поскольку стоимость определяется как количество, умноженное на цену. Это естественно дает совсем другой результат.
Но есть существенный момент: цена фьючерса не измеряется в долларах, т.к. фьючерс это контракт на индекс, а индекс измеряется в пунктах, а вовсе не в долларах. Например, индекс РТС = 1850. Но это не доллары, а пункты. Однако поскольку отчеты составлял у них бэкофис, т.е. люди средней квалификации, то написали неправильно, отобразив там знак доллара $.

Последний раз редактировалось Конт; 10.02.2011 в 19:55.
Ответить с цитированием
  #10  
Старый 10.02.2011, 18:51
DenisArd DenisArd вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 776
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
а что мешало в ходе непрерывного совершенствования "учётной политики" перестать отражать фьючерсы даже "нулём" (ну раз уж не имеют стоимости, кому они на хер такие нужны), и оставить в отчётах одни "ликвиды"?
Стоимость-то они должны иметь, раз имеют цену и количество. Но учитываются каким-то хитрым способом (см. пост ниже).
А то что отчеты изобилуют нестыковками, ошибками и пробелами, многократно обсуждалось. Их явно писали в расчете на то, что читать их внимательно никто не будет. Кроме того, за время работы ОФБУ требования к отчетности менялись, а банк всегда стремился отделаться формальным минимумом информации, за счет болтовни управляющих на форуме создавая у пайщиков ложное впечатление прозрачности и открытости.

Последний раз редактировалось DenisArd; 10.02.2011 в 21:09.
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot